用友nc账龄分析 用友nc如何建立会计年度

本文目录一览：

• 1、用友T3——应收账款、应付账款账龄分析
• 2、用友往来核销后怎么重分类余额为负数的账龄
• 3、实现总账应收账款账龄分析(以用友为例)
• 4、应付账款和应收账款的账龄怎么分析啊请详细些
• 5、用友U8应收账款账龄分析怎么查
• 6、用友怎么设置账龄区间

用友T3——应收账款、应付账款账龄分析

应收账款账龄分析进入功能界面打开用友T3软件，依次点击菜单栏中的 “往来” → “账簿” → “往来管理”，选择 “客户往来账龄分析”。设置查询条件系统弹出 “客户往来账龄” 对话框，用户可根据需求设置查询条件（如日期范围、客户分类等）。

应付账款账龄分析 首先，进入用友T3界面，点击“往来”——“账簿”——“往来管理”，选择“供应商往来账龄分析”；这时，会弹出“供应商往来账龄”对话框；点击“确定”，这时就会弹出应付账款的账龄分析。应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。

原因分析： 往来帐龄分析表只分析对应科目的科目性质方向的发生数，其相对方向的发生数不在此表中体现。适用产品：T3系列 问题答案：往来账龄分析表只适合查看客户或供应商的应收或应付账龄，查看科目或往来余额请查看别的账表。

对应收和应付项目进行账龄分析，是企业财务工作必须进行的一项内容。有一部分用户的用友总账系统中不包括应收账款和应付账款管理模块，因此账龄分析工作只能依靠备查账簿进行人工分析。当应收和应付项目业务量庞大时，传统人工分析方法的工作效率和准确性均会受到一定程度的影响。

建议在进行帐龄分析前，先核对总账和明细账的数据是否一致。分析目的：明确帐龄分析的目的，是用于客户或供应商的应收或应付账龄分析，还是其他目的。这将有助于您更准确地解读帐龄分析表的结果。通过以上步骤，您可以在用友软件中设置并使用帐龄分析功能，以更好地管理您的往来账款。

用友往来核销后怎么重分类余额为负数的账龄

1、用友往来核销后重分类余额为负数的账龄处理，可按以下步骤操作：完成核销操作：通过用友ERP - U8的“应收款管理”或“应付款管理”模块，对收付款业务进行自动或手工核销，确保应收/应付单据与收付款单精准匹配，系统更新往来余额。

2、重分类问题：若某科目出现负数（如应收账款贷方余额），需将其重分类至对应负债科目（如预收账款），并调整账龄分析逻辑。挂账错误：需核查入账时间、科目使用是否正确，例如将预付款误记为应收账款，需修正后重新计算账龄。

3、账龄分析表可以对往来科目的账龄进行计算，每一个核算项目或是核算项目组合只会处于一个唯一的账龄段中。项目余额如果和科目的余额方向相反，如应收账款的科目余额为借方，但其中某一个核算项目的余额贷方，在余额中显示为负数，正负数据应分开显示，分别计算账龄。

4、其他应付款为负数时，应通过重分类调整将其借方余额转至其他应收款，并根据款项回收风险计提坏账准备或进行核销处理。具体调整方法如下：重分类调整其他应付款出现借方余额，表明款项性质实际为应收类款项，需进行重分类调整。

5、同方向一正一负核销：系统支持同一方向（如借方或贷方）的一正一负发生额核销。例如，应收账款借方先录入100元，后录入-50元，两笔可核销；贷方同理。外币业务核销：外币核销按币种分别处理，可能出现原币余额为零但本位币仍有余额的情况。此时需通过调汇凭证结平本位币，但调汇凭证不参与核销。

6、当其他应付款为负数时，需通过重分类调整将其转为应收类款项，并根据款项风险情况处理坏账准备及核销。具体调整步骤如下：重分类调整将其他应付款的负数余额调整至其他应收款科目。此时款项性质已从应付转为应收，需通过会计分录完成科目转换。

实现总账应收账款账龄分析(以用友为例)

由于应收项目的基本原理与应付项目相同，下面以应付账款为例，说明账龄分析功能的基本实现方法。假设财务报表应付账款的账龄分成四个时间段，即1年以内、1至2年、2至3年和3年以上。

应收账款账龄分析进入功能界面打开用友T3软件，依次点击菜单栏中的 “往来” → “账簿” → “往来管理”，选择 “客户往来账龄分析”。设置查询条件系统弹出 “客户往来账龄” 对话框，用户可根据需求设置查询条件（如日期范围、客户分类等）。

首先，在用友T3等版本中，找到并进入“往来管理”模块。选择帐龄分析功能：在往来管理模块中，选择“帐龄分析”功能。这通常用于查询供应商往来帐龄分析表或客户往来账龄分析表。设置分析参数：根据需要设置帐龄分析的时间范围、科目、客户或供应商等参数。确保这些参数与您的业务需求相匹配。

先要在应收设置里按照需要设置账龄区间，比如1--30天、31--60天。再到账龄分析界面，系统就会将客户应收款金额按照账龄区间来进行区分，回款是以核销作为分析的依据。

用友往来核销后重分类余额为负数的账龄处理，可按以下步骤操作：完成核销操作：通过用友ERP - U8的“应收款管理”或“应付款管理”模块，对收付款业务进行自动或手工核销，确保应收/应付单据与收付款单精准匹配，系统更新往来余额。

应付账款和应收账款的账龄怎么分析啊请详细些

应收账款账龄分析进入功能界面打开用友T3软件，依次点击菜单栏中的 “往来” → “账簿” → “往来管理”，选择 “客户往来账龄分析”。设置查询条件系统弹出 “客户往来账龄” 对话框，用户可根据需求设置查询条件（如日期范围、客户分类等）。

往来款账龄划分 前提假设手工划分账龄的前提假设是：同一客户的应收账款，在收到款项时默认先归还最早的一笔应收款，即“先进先出”原则。

应付账款账龄通常集中在一年以内。应付账款账龄是指企业应付账款的账款存在的时间长度，通常以时间段来表示，如1个月以内、1-3个月、3-6个月、6-12个月以及1年以上等。这些时间段反映了企业支付账款的速度和效率，以及企业与供应商之间的结算周期。

对于应付账款，我们同样可以根据支付时间的长短进行划分，如三个月内、六个月至一年内、一年至两年内，以及两年以上。在实际操作中，企业可以根据自身管理需求进一步细化账龄划分标准。

应收帐款的账龄，就是指应收帐款自发生之日起到目前为止的时间，企业可以将应收帐款按挂帐时间长度分为6个月以内，6个月到一年，一年到两年，两年到三年，三年以上等。然后按每个栏目下的应收帐款的额度，除以应收帐款总金额，得出每个栏目的比例，根据这个比例，就可以分析哪个时间段的应收帐款最多。

在财务分析中，账龄分析是一项关键的工具，尤其对于应付账款而言。通常，账龄按照1年内、1-2年、2-3年和3年以上四个区间来划分。这些信息通常可以在财务报告的附注中找到，尤其是关于应收账款的部分。

用友U8应收账款账龄分析怎么查

1、先要在应收设置里按照需要设置账龄区间，比如1--30天、31--60天。再到账龄分析界面，系统就会将客户应收款金额按照账龄区间来进行区分，回款是以核销作为分析的依据。

2、库存管理，报表，储备分析，库龄分析。应收账龄分析是应收系统最主要的查询功能之一，主要是为了查询客户应收款项的账龄区间，分布情况。要进行账龄分析需要在应收系统的初始设置中进行账龄区间的设置。

3、在进行账龄分析时，读取用友总账系统内记录的备查信息，通过前述方法，以备查标记为判断标准，而不是按由远至近的顺序冲销，只计算未被核销的明细账，可以精确、迅速地计算应付款项在各时间段的金额。

4、应收账款账龄分析进入功能界面打开用友T3软件，依次点击菜单栏中的 “往来” → “账簿” → “往来管理”，选择 “客户往来账龄分析”。设置查询条件系统弹出 “客户往来账龄” 对话框，用户可根据需求设置查询条件（如日期范围、客户分类等）。

用友怎么设置账龄区间

设置方法是在第一行最后一栏的“总天数”输入需要录入的天数，然后按“ENTER”键（回车），系统则自动出现第二行，依次输入“总天数”即可。

登录帐套--业务工作--应收款管理--设置--初始设置--账期内账龄区间设置 序号01起止天数0总天数30 点表头增加 序号02，起止天数31以上 总天数 60 继续增加 序号02 ，起止天数 61以上 总天数180，。可以根据各自公司对应收账款的管理设置相应的账期。

应收账款账龄分析进入功能界面打开用友T3软件，依次点击菜单栏中的 “往来” → “账簿” → “往来管理”，选择 “客户往来账龄分析”。设置查询条件系统弹出 “客户往来账龄” 对话框，用户可根据需求设置查询条件（如日期范围、客户分类等）。

先要在应收设置里按照需要设置账龄区间，比如1--30天、31--60天。再到账龄分析界面，系统就会将客户应收款金额按照账龄区间来进行区分，回款是以核销作为分析的依据。