财务软件凭证顺序 财务软件填制凭证

本文目录一览：

• 1、财务软件做账流程
• 2、用友软件:凭证做一张就记一次账还是月底再一起记账
• 3、用友u8怎样调整凭证顺序

财务软件做账流程

1、财务软件做账流程主要包括以下步骤：选择账套：打开公司专门的财务软件，根据公司实际情况选择符合需求的账套。这一步是后续操作的基础，确保账套与公司财务状况匹配。登记账本：根据记账凭证将数据录入账本，常见的账本类型包括现金日记账、银行日记账、总账以及三栏明细账。录入时需确保数据准确，分类清晰。

2、具体做账步骤与会计分录步骤1：购买时计入无形资产业务描述：公司支付财务软件采购费用，资金从银行存款支出。

3、随计算机一起购入的财务软件若财务软件与计算机作为整体购入，其价值需计入固定资产。

4、账务处理 购入时的账务处理：当企业购买财务软件时，应将其作为无形资产的购入进行账务处理。例如，若购买财务软件花费3万元，则会计分录为：借：无形资产 30000元，贷：银行存款 30000元。摊销时的账务处理：企业需按月或按年对无形资产进行摊销。

用友软件:凭证做一张就记一次账还是月底再一起记账

正确的做法应该是：做一张凭证，就将这张凭证审核，如需出纳签字再签字，然后记账。到月底，有转账的凭证你可以使用自动转账自动生成凭证或者直接填制凭证的方法，当一个月的所有工作全部做完的时候再结账。结账后，不能再填制凭证。

用友财务软件可以支持先录入几个月的凭证，但结账时需要按月进行。具体说明如下：凭证录入：用户可以在用友财务软件中一次性录入多个月的凭证，这是软件所允许的。时间标记：在录入凭证时，必须确保每笔业务都按照其实际发生的月份进行时间标记。这是因为记账与结账的操作都是基于每月的时间点进行的。

步骤说明：在某些情况下，如月末转账后生成的凭证，可能还需要再次进行审核。先后顺序：此步骤在月末转账凭证生成后进行，但通常与记账操作紧密相关，因为转账凭证也需要记账。月末结账：步骤说明：当所有本月的经济业务都已录入、审核、记账，并且月末转账等操作也已完成时，可以进行月末结账操作。

填写凭证——审核凭证——记账——结转损益（生成凭证保存）——审核——记账——结账 注意：转账的时候包含未记账凭证，然后统一审核记账。

进入总账系统选择“月末结账”。点击下一步，完成对账（系统生成每月工作报告）。继续下一步，最终完成结账。注意事项：凭证填制时需确保借贷平衡，否则无法保存。出纳签字与审核需由不同操作员完成，以符合内部控制要求。结转损益前必须完成所有凭证的审核与记账。月末结账后无法修改本月数据，需谨慎操作。

不冲突。出纳是不需要做记账凭证的，只需要负责登记银行存款日记帐和现金日记帐；所有的原始凭证在月末都要交给会计，由会计做记帐凭证登帐。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

用友u8怎样调整凭证顺序

首先，打开用友U8软件，进入凭证管理界面。在这里，您可以看到所有的凭证列表。如果您需要对这些凭证进行排序，可以选择列表中的凭证，然后使用快捷键Ctrl+A全选，或者使用鼠标右键点击选择需要排序的凭证。接着，点击工具栏中的排序按钮。排序对话框中，您可以根据需要设置排序依据。

在Lenovo XiaoXin Air 15IKBR电脑端（windows10系统）打开用友财务软件_12软件，点击总账-设置-选项-凭证，先把凭证自动编号，设置为手工编号，进入填制凭证界面，按工作需要修改凭证编号，调整完之后，再重新设置为自动编号。

首先，反结账是关键步骤： 打开结账界面，定位到需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6（部分键盘可能需要Fn键的配合），注意这里的密码是登录系统的密码，以DEMO用户为例，密码为默认的DEMO。结账状态被撤销后，已结账的标记将消失，表明你可以继续进行后续调整。

在用友U8中调整凭证，可以通过反结账、反记账和反审核这一系列反操作来实现。以下是具体步骤： 反结账 步骤：打开结账界面，定位到需要反结账的月份。按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6，输入密码进行反结账操作。 结果：结账状态被撤销，已结账标记消失，可以进行后续调整。