金蝶预付款 金蝶预付款在哪里录入

本文目录一览：

• 1、金蝶云专业版预付单不核销有什么影响
• 2、金蝶预收款退回怎样做账
• 3、金蝶里应付账款冲预付账款怎么处理?
• 4、金蝶预付账款供应商如何设置
• 5、是等款付了金蝶财务应付单下推付款单

金蝶云专业版预付单不核销有什么影响

影响如下：财务数据不准确。预付款项未核销会导致财务账簿上记录的未核销预付款项数量与实际情况不符，无法真实反映企业财务状况，会导致误解和不良后果。影响资金使用效率。预付的货款是公司的资金，不进行及时核销，就无法及时返还，会影响公司给供应商付款的信誉和商业合作。对公司盈利产生潜在影响。

在核销过程中，还可以通过设置提醒功能，避免遗漏未处理的预付款单据。同时，定期进行账目核对，确保所有的预付款都已正确核销，有助于提高财务工作的准确性和效率。对于企业来说，规范预付款核销流程，不仅能确保财务数据的准确性，还能提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力支持。

这样做通常不会影响账务处理的准确性和完整性。注意事项 在决定是否生成凭证时，应充分考虑企业的实际业务需求和财务处理规范。如果核销单涉及的业务较为复杂或特殊，建议咨询专业的财务人员或金蝶系统技术支持人员，以确保账务处理的准确性和合规性。

在金蝶KIS云专业版中，未开发票的场景下可直接通过付款单功能完成付款操作，但需注意系统配置是否启用发票校验规则。基础操作流程进入付款单模块登录系统后，依次点击【资金】-【付款单】，进入付款单新增界面。

金蝶预收款退回怎样做账

1、金蝶预收款退回的做账方式如下：会计分录：企业在遇到金蝶预收款退回的情况时，应当进行以下会计分录：借记“银行存款”科目，同时贷记“预收账款金蝶预收款”科目。这一操作能够准确反映企业预收款的退回情况。

2、金蝶预收款退回的账务处理方法如下：确认退回金额：首先，会计人员需要确认退回的预收款金额，确保信息的准确无误。填写财务凭证：根据实际情况，填写相应的财务凭证，记录退款的相关信息。进行账务处理：借记：银行存款科目。这表示企业收到了从客户账户退回的预收款。贷记：预付账款金蝶预付款。

3、录入新凭证 科目处理：在应付模块中录入新凭证，借方记入“预收款”科目，并明确标注项目或合同的名称。 资金流转：贷方对应“银行存款”，确保资金流转的清晰记录。 制作退款单 审核凭证：出纳完成凭证的审核后，进入退款单制作环节。

4、选中目标预收款单找到已审核的预收款单，确认其状态为“已审核”。点击“反审核”按钮工具栏中点击【反审核】或右键菜单选择【反审核】。系统提示确认，点击“是”审核状态将恢复为“未审核”，此时可修改或删除单据。

金蝶里应付账款冲预付账款怎么处理?

1、方法：基本原则是参照《企业会计准则第37号——金融工具列报》第十三条中金融资产、金融负债抵销列报的条件处理。针对同一客户或者供应商的预付、应付款项，如果可以选择净额结算的，可以对冲；如果仍然选择逐笔结算的，不能对冲。暂估工程款没有明确到特定的建造承包商的，应不能与预付款项对冲。

2、处理金蝶贷方应付账款赤字的方法如下： 检查账套中是否存在预付账款科目： 如果存在预付账款科目，应付账款赤字可能是由于预付账款与应付账款的科目被混淆使用。此时，应进行调账操作，将混淆的账目进行调整，确保各科目使用正确。 若账套中没有预付账款科目： 应付账款赤字实际上表示的是预付款。

3、进入金蝶系统的结算方式配置模块。选择“预付款”作为结算类型，这是启用预付账款功能的关键步骤。设定预付款比例与账期：根据业务需求，设定预付款比例，即供应商在采购订单中能预先收到的款项比例。设定账期，即供应商在收到预付款后，需要在规定的时间内提供货物或服务的期限。

4、问题五：预付冲应付的问题 预付帐款和应付帐款其实是相通的。一般来说，预付帐款的借方代表资产，贷方代表负债或冲减；应付帐款贷方代表负债，借方就是表示资产或冲减。你提出这个问题的借方预付账款-10，也可以表示贷方预付账款10，就是贷记应付账款10。

5、应付管理：项目选择“供应商”，科目核对“应付账款”与“预付账款”。过滤条件：需包含“暂估款”等特殊业务类型，确保数据完整性。对账异常时需及时调整凭证或单据，避免影响后续结账。

金蝶预付账款供应商如何设置

根据业务需求，设定预付款比例，即供应商在采购订单中能预先收到的款项比例。设定账期，即供应商在收到预付款后，需要在规定的时间内提供货物或服务的期限。选择预付款结算方式：在完成以上设置后，即可在采购单中选择预付款作为结算方式。这样操作方便快捷，能够确保预付账款流程的正确执行。

金蝶预付账款供应商的设置分为以下几个步骤进行：在系统中新增供应商档案，确保供应商信息完整准确，包括供应商名称、联系信息以及相关的银行账户详细资料。进入结算方式配置，选择“预付款”作为结算类型，这是金蝶系统中预付账款功能的启用关键。设定预付款比例与账期。

具体设置步骤包括：首先，设置凭证模板中的科目来源，借方应为供应商下的预付账款科目，而贷方则需选择账户管理中的相应科目。若预付账款科目设置了辅助核算，需在凭证模板的核算维度中，选择相应的辅助核算字段；其次，对于金额的设置，借方应取单据中的付款金额合计，而贷方需匹配付款单据体中的付款金额。

预付账款科目辅助核算设置：预付账款科目可以设置辅助核算，并选择供应商。确保供应商信息准确无误。科目关联设置不正确：在【科目关联设置】中，应将供应商对应的预付账款科目以及账户管理对应的科目进行关联设置，以便在生成凭证时能够自动匹配相应的科目。

在应收账款、预收账款科目下，根据分区需要适当设置二级科目。假定1122代表应收账款，可以下设11220华东区；112202华北区；112203东北区...以此类推。然后将其跟往来单位挂钩（往来单位可以代表客户群）。

是等款付了金蝶财务应付单下推付款单

1、金蝶财务应付单下推付款单的操作时机并非必须等待款项实际支付，具体取决于企业财务规则。以下是不同场景下的操作逻辑：常规预付流程：支付前可下推在常规预付场景中，企业可通过采购订单直接下推付款申请单，再进一步下推生成付款单。

2、付款单操作流程：进入【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【付款单】，处理所有对外付款业务。付款退款单操作流程：在同样的路径下，选择【付款退款单】处理付款退款业务。

3、设置付款单业务凭证模板 在金蝶系统中，点击“账务处理”-“业务凭证模板”。在左侧单据列表中点击“应收应付”-“付款单”。点击系统自带的付款单模板的“编号”进入模板修改界面，或直接新增空白模板进行自定义设置。在模板设置界面，设置科目来源和金额取数。

4、金蝶软件的付款单制作时间解析如下：明确答案 金蝶软件的付款单制作时间依据公司的财务管理流程和实际业务需要而定，无法确定一个固定的时间点。详细解释 金蝶软件的功能：金蝶软件是一款集成了财务管理、进销存管理、人力资源管理等功能的软件。

5、保存退出凭证修改界面。如果制单与审核为同一人的话，可以直接审核。通常提这种问题的人关注的是为什么凭证不能修改。而凭证修改的条件必须保证是未审核、未复核的状态。

6、在金蝶系统中进行应付款管理-核销结算的操作步骤如下：打开财务软件并进入主页面使用鼠标左键双击财务软件快捷键或通过查询功能双击打开，进入软件主界面后点击“财务会计”模块。进入应付款管理模块在“财务会计”模块下找到并点击“应付款管理”（注意“应收款管理”为第七项，需区分）。