用友期初对账错误 用友期初余额明细表对账在哪里

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用友U8对账错误怎么改

1、对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。

2、这个对账错误,一般发生在总账和明细账对账不平,或金额不平。

3、首先,需要区分入库单是当前期还是以前期间的。对于当前期间的入库错误,可以直接在系统中进行修正操作。然而,若涉及的是以前期间的错误入库,需采取更为细致的操作。此时,应先执行反结账操作,返回到该入库单生成的期间。随后,参照原有入库单流程,重新操作以纠正错误。

4、第一步,打开会计科目界面,定位至应收账款项目,点击选择修改。第二步,取消应收账款中的客户往来关联,这样在下一步操作时,余额删除不会受到影响。第三步,返回期初余额界面,将错误金额删除。确保操作时注意,正确删除而非误操作。第四步,再次回到会计科目界面,确认并勾选应收账款的客户往来功能。

5、调整错误凭证类别需分情况处理。若凭证记录未涉及本月,即未完成记账与月结,只需取消月结,反记账后,即可修正凭证类别,再记账,完成月结流程。若凭证已计入本月,需确认操作权限。如具备权限,直击错误凭证进行调整。若无权限,则需切换至拥有相应权限的账号操作。

6、进入会计科目设置|指定银行总账科目;选择银行科目双击打开(或点击工具栏中的修改);勾选银行日记账选项,并保存;把未记账的凭证记账;进行银行对账。

用友期初对账错误 用友期初余额明细表对账在哪里

软件运行一段时间后,发现总账的期初余额录入有误,能否修改?我用的...

跨月调整期初余额 软件运行一段时间后,发现总账的期初余额录入有误,能否修改?解决方法:只要没有凭证记账,总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样,说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账,使期初处于可修改状态。

你好,我是青岛振邦的小丁,这种情况是能修改的,只要没有凭证记账,总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样,说明期初余额不能修改。这时需要取消月末结账和记账,使期初处于可修改状态。

按鼠标右键选择“调整余额方向”按钮可修改科目的余额方向,或者选中科目后点击期初余额录入界面上方的“方向”按钮,进行修改科目余额方向。注意:只能调整一级科目的余额方向,且该科目及其下级科目尚未录入期初余额。当一级科目方向调整后,其下级科目也随一级科目相应调整方向。

用友已经建年度账,年度账的期初余额是不能修改了的。

原因是大多数软件在录入凭证后,初始的余额便无法改动,当使用一段时间后再发现初始的数据有错误,便没有办法改动,只能用调整凭证进行调整,或者是作废掉该账套重新再建立一账套,重新初始化。

这个过程确实麻烦,如果有总账的话,还得将总账恢复到1月份的记账前状态,还要取消涉及到存货凭证的审核,然后存货核算再重新记账、生成凭证,这时总账的凭证号又乱了,哎,太麻烦了。直接修改数据库(rdrecord)是不行的,不是专业的人,很难改好的。

使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平?

发现总账和明细账不平,首先要检查上年年末对账是否平衡。若上年年末对账平衡,问题可能出现在年度结转环节。解决此问题有两个方法,一是重新进行年度结转,二是进入新的年度账,将该科目的辅助核算取消。修改期初数和明细记录合计至一致,再将辅助核算选上,同时调整该科目下的辅助明细记录。

可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。

出现此问题的原因:总账科目与明细科目登记的金额不一致。解决的方法及详细的操作步骤如下:首先,打开系统并输入操作员编号,然后输入密码,再选择帐套,并单击“登录”按钮,见下图。其次,单击总账系统,然后填写凭证,再修改凭证日期。 此时,输入附单据数以录入摘要并制作下一张凭证,见下图。

用友软件对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

对账结果错误是期初余额往来账户有问题在用友中怎么改正

第一步,打开会计科目界面,定位至应收账款项目,点击选择修改。第二步,取消应收账款中的客户往来关联,这样在下一步操作时,余额删除不会受到影响。第三步,返回期初余额界面,将错误金额删除。确保操作时注意,正确删除而非误操作。第四步,再次回到会计科目界面,确认并勾选应收账款的客户往来功能。

处理方法:将所有月份取消记账,然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来,然后在软件界面上清空数据,再重新按照正确的方法进行设置,再将正确的期初输入。

首先,打开会计科目,选中应收账款,选择修改。把应收账款的客户往来取消掉,然后回到期初余额,把这个金额删除掉,再回到会计科目,把应收账款的客户往来勾上。再回期初余额,录入正确的余额。

求帮助,用友U8,期初对账应收和应付不平,数额翻倍,如图~~

这个问题多数是因为强行修改了辅助核算,造成后台数据的紊乱,建议联系你的服务商寻求解决吧,你自己如果不懂数据库,不懂用友的后台结构是搞不了的。

很有可能是你先录入的余额又加的部门核算。如果是这样你需要先取消部门核算,然后删余额,加上部门核算后再重新录余额,如果不是期初的问题就要改数据库了,数据库里面有两张相关表辅助总账accass和明细账accvouch。

在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。

找到总账-总账与业务系统对账,点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”,集团是整个集团所有公司可以使用,组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮,新增一个对账规则。对账规则设置关键是根据业务需要,设置总账科目和辅助核算查询维度,以及匹配对账的业务系统查询条件。

若在用友U8电算化中遇到应收账款期初余额错误,无法直接删除期初余额数据重录的问题,可以通过以下步骤解决。第一步,打开会计科目界面,定位至应收账款项目,点击选择修改。第二步,取消应收账款中的客户往来关联,这样在下一步操作时,余额删除不会受到影响。

用友u8对账不平,错误问题是贷方金额不平。这是怎么一回事?如图所示问题...

很有可能是你先录入的余额又加的部门核算。如果是这样你需要先取消部门核算,然后删余额,加上部门核算后再重新录余额,如果不是期初的问题就要改数据库了,数据库里面有两张相关表辅助总账accass和明细账accvouch。

原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。

看此时是否还是平衡,发生额及余额(包含未记账凭证)。若是没有问题,查看未记账凭证是否有问题,重新审核,如果可以通过,再做记账审核等程序。用友软件对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

这个问题多数是因为强行修改了辅助核算,造成后台数据的紊乱,建议联系你的服务商寻求解决吧,你自己如果不懂数据库,不懂用友的后台结构是搞不了的。

解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。

找到总账-总账与业务系统对账,点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”,集团是整个集团所有公司可以使用,组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮,新增一个对账规则。对账规则设置关键是根据业务需要,设置总账科目和辅助核算查询维度,以及匹配对账的业务系统查询条件。

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